09.03.2018

Richard Dennis - ein Genie des Rohstoffhandels.

Heute ist das Internet voll von Geschichten von Höhen und Tiefen, Erfolgen und Enttäuschungen auf dem Devisenmarkt. Es gibt verschiedene Geschichten für jeden Geschmack. Aber Sie haben nicht die unglaubliche Geschichte von Richard Dennis, einem Genie und Pionier des Rohstoffhandels, gehört.

Die Geschichte von Dennis ist ein Material, das noch heute die Motoren von aufstrebenden Händlern feuern kann. Er war ungefähr 23 Jahre alt und es wurde berichtet, dass er sich $1.600 geliehen und es in $200 Millionen in etwa 10 Jahre lang mit Rohstoffen gehandelt hat. Als er 26 Jahre alt war, war er bereits Millionär.

So genannter "Prince of the Pit" wurde 1949 auf der South Side von Chicago in einer ziemlich armen irisch-katholischen Familie geboren, in der nur der Vater als Haushaltsreiniger arbeitete. Dennis wurde im Alter von 17 Jahren Order Runner auf dem Parkett der Chicago Mercantile Exchange. Wenige Jahre später begann er selbst an der MidAmerica Commodity Exchange zu handeln. Um eine Regel zu umgehen, nach der Händler mindestens einundzwanzig Jahre alt sein müssen, arbeitete er als sein eigener Läufer und stellte seinen Vater ein, der an seiner Stelle in der Grube handelte. So bekam er seinen Spitznamen.

Dennis erwarb einen Bachelor-Abschluss in Philosophie von der DePaul University, nahm dann ein Stipendium für ein Aufbaustudium in Philosophie an der Tulane University an, änderte dann aber seine Meinung und kehrte zum Handel zurück. Er lieh sich $1.600 von seiner Familie aus, die ihm, nachdem sie $1.200 für einen Sitz an der MidAmerica Commodity Exchange ausgegeben hatte, $400 im Handelskapital hinterließ. 1970 erhöhte sich sein Handel auf 3.000 Dollar, die er als "verglichen mit 400 Dollar... ein echtes Grubstake" bezeichnete, und 1973 betrug sein Kapital über 100.000 Dollar. Er machte 1974 einen Gewinn von 500.000 Dollar beim Handel mit Sojabohnen, und am Ende dieses Jahres war er Millionär, knapp unter sechsundzwanzig Jahre alt.

Frisch gebackener Millionär glaubte, dass erfolgreicher Handel gelehrt werden könnte. Um eine Debatte über diesen Punkt mit William Eckhardt, einem Freund und Handelskollegen, zu regeln, stellte Dennis 21 Männer und 2 Frauen ein und bildete sie aus, in zwei Gruppen, eine ab Dezember 1983 und die andere ab Dezember 1984. Dennis trainierte dies, bekannt als Turtles, nur zwei Wochen lang über ein einfaches Trendfolgesystem, handelte mit einer Reihe von Rohstoffen, Währungen und Anleihemärkten, kaufte, wenn die Preise über ihre jüngste Spanne stiegen, und verkaufte, wenn sie unter ihre jüngste Spanne fielen.

Die Neulinge wurde beigebracht, die Positionsgröße während der Verlustperioden zu reduzieren - bis zu einem Drittel oder der Hälfte des Gesamtexposures, obwohl nur 24% des Gesamtkapitals zu einem bestimmten Zeitpunkt exponiert wären. Diese Art von Handelssystem wird Verluste in Zeiten erzeugen, in denen der Markt an die Bandbreite gebunden ist, oft monatelang, und Gewinne bei großen Marktbewegungen. Dann gab er jedem von ihnen eine Million Dollar seines eigenen Geldes, um es zu verwalten. Als sein Experiment fünf Jahre später endete, hatten seine Turtles Berichten zufolge einen Gesamtgewinn von 175 Millionen Dollar erwirtschaftet. Fantastisches Ergebnis, nicht wahr?

Neben der Ausbildung der Turtles begann Dennis die Verwaltung von Kapital für Privatkunden, zog sich aber 1988 aus diesem Bereich zurück, nachdem er während des Absturzes von 1987, der auch als Schwarzer Montag bekannt ist, schwere Kundenverluste erlitten hatte. Jahr nach dem Absturz beschloss Dennis, sein vermindertes Vermögen, das auf 200 Millionen Dollar geschätzt wurde, einzupacken und begann sich für die Politik interessieren. Er möchte in Ursachen und Kandidaten investieren, die eine Philosophie widerspiegeln, die er als "eine eigenwillige Mischung aus wirtschaftlichen freien Märkten und liberaler Sozialpolitik" beschreibt

Die Handelsstrategie von Richard Dennis

Dies sind nicht die genauen Kauf- und Verkaufsregeln der Richard Dennis Strategie. Es gibt Bücher oder Websites, die Einzelheiten über seine Handelsstrategie enthalten, aber seine allgemeine Methodik, wie er handelt, ist unten aufgelistet:

1. Die Märkte - was man kauft oder verkauft

Die erste Entscheidung ist, was zu kaufen oder zu verkaufen, oder im Wesentlichen, welche Märkte zu handeln. Wenn Sie zu wenige Märkte handeln, reduzieren Sie Ihre Chancen, an Bord eines Trends zu kommen. Gleichzeitig möchten Sie keine Märkte handeln, die ein zu geringes Handelsvolumen haben oder die sich nicht gut entwickeln.

2. Die Positionsgröße - wie viel man kauft oder verkauft

Die Entscheidung darüber, wie viel zu kaufen oder zu verkaufen, ist absolut grundlegend und wird von den meisten Händlern oft beschönigt oder missbräuchlich gehandhabt.

Wie viel zu kaufen oder zu verkaufen ist der wichtigste Aspekt des Handels. Die meisten beginnenden Händler riskieren viel zu viel für jedes Geschäft und erhöhen ihre Chancen auf einen Fehlschlag, auch wenn sie einen gültigen Handelsstil haben.

3. Einträge - wann man kauft oder verkauft

Die Entscheidung, wann man kauft oder verkauft, wird oft als Einstiegsentscheidung bezeichnet. Automatisierte Systeme generieren Einstiegssignale, die den genauen Kurs und die Marktbedingungen für den Markteintritt bestimmen, sei es durch Kauf oder Verkauf.

4. Stopps - Wann man aus der Verlustposition herauskommt

Die Händler, die ihre Verluste nicht begrenzen, werden langfristig keinen Erfolg haben. Die wichtigste Sache ist, den Punkt vorzudefinieren, an dem Sie herauskommen, bevor Sie eine Position betreten.

5. Exits - Wann man aus der Gewinnposition aussteigt

Viele "Handelssysteme", die als komplette Handelssysteme verkauft werden, adressieren nicht spezifisch den Ausstieg aus Gewinnpositionen. Doch die Frage, wann man aus einer Siegerposition aussteigen muss, ist entscheidend für die Rentabilität des Systems. Jedes Handelssystem, das den Ausgang der Gewinnposition nicht adressiert, ist kein vollständiges Handelssystem.

6. Taktiken - wie man kauft oder verkauft

Wenn ein Signal generiert wurde, werden taktische Überlegungen zur Ausführungsmechanik wichtig. Dies gilt insbesondere für größere Konten, bei denen der Ein- und Austritt von Positionen zu erheblichen negativen Preisbewegungen oder Marktauswirkungen führen kann.

Trotz dieser Verluste bleibt Dennis' Legende intakt, nachdem er in 10 Jahren $1.600 bis ca. $200 Mio. und 23 Anfänger-Händler in fünf Jahren zu rund $175 Mio. eingenommen hat. Also, vielleicht helfen Ihnen seine Ratschläge dabei, sich auch ein erstklassiger Händler zu werden?

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